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結算業務

一、賬戶管理服務

賬戶管理是財務公司為成員單位提供的基礎服務。財務公司為成員單位開立的內部結算賬戶,可用于內外部結算、資金池、票據池等各種結算業務。成員單位根據資金管理需要,可對賬戶資金收付進行管控,可實時查詢資金收付信息,監控資金動態。

業務特點
  • 開戶手續便捷,收付計劃管控;
  • 平臺統一監控,保障資金安全;
  • 賬戶體系科學,管理功能完備。

二、結算服務

1. 內部結算
是指成員單位通過財務公司辦理的資金收付業務。內部結算業務是財務公司的特色業務,財務公司通過集成化系統處理,實現企業賬戶之間資金收付在線交易提交、實時劃轉和自動記賬。按照是否簽訂結算協議,內部結算分為協議式結算和非協議式結算。

業務特點
  • 協議約束保障,保證按期收款;
  • 減少結算環節,避免資金在途;
  • 免收手續費用,節約成本支出。
2. 外部結算
是指內部成員單位與外部單位之間通過財務公司辦理商品交易、勞務服務與資金往來的資金收付業務。財務公司通過先進科學的賬戶體系、廣泛高效的收付網絡和集成互聯的信息系統,實現成員單位對外資金收付在線發起、實時支付和實時反饋。

業務特點
  • 系統直聯集成,及時快捷;
  • 多種渠道支持,靈活方便;
  • 資金全程監控,安全高效。

三、資金集中管理

資金集中管理是指財務公司根據成員單位管理需要,為成員單位提供的資金歸集服務。財務公司通過科學的賬戶體系、廣泛的結算網絡和先進的信息系統,實現成員單位對下屬企業資金進行實時歸集,集中管理。財務公司還可根據成員單位具體特點,為其設計提供個性化的資金集中管理方案。

業務特點
  • 資金所有權、使用權、收益權不變;
  • 資金統籌運作、分級管理、計劃管控;
  • 功能配置靈活、資金個性管理、風險控制嚴密。

四、票據池管理

票據池業務是財務公司為成員單位提供的票據查詢、保管、托收、貼現、承兌等綜合性票據增值服務。財務公司通過先進的票據管理系統和專業的票據業務運作,幫助成員單位加強票據資源的集中管理和統籌運作,實現票據一體化、全流程管理,降低資金占用,加速票據流轉,防范票據風險,實現成員單位票據管理價值最大化。

業務特點
  • 統一預算管控,內部有效流轉;
  • 加速票據流轉,減少資金占用;
  • 優化資源運作,提升票據價值。

五、存款業務

財務公司為成員單位提供活期、定期等各類存款服務。存款利率以人民銀行基準利率為準,根據市場情況調整上浮比例,按季結息。

業務特點
  • 存款計息規范,資金提取便捷;
  • 系統自動處理,確保方便快捷;
  • 存期自主選擇,期限靈活搭配。
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